股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2023-010
百大集團股份有限公司
關于确認與銀泰各方2022年度日常關聯交易及
預計2023年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。
重要内容提示：
l 是否需要提交股東大會審議：是
l 日常關聯交易對上市公司的影響：與銀泰各方的日常關聯交易是基于正常經營活動需要而産生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司第十屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于确認與銀泰各方2022年度日常關聯交易及預計2023年日常關聯交易的議案》，公司董事會無與銀泰方有關聯的董事，全體董事一緻表決同意該議案。上述議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。
獨立董事對上述日常關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見：日常關聯交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》等公司内部規章制度的規定。與銀泰各方的日常關聯交易是基于正常經營活動需要而産生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。同意将該議案提交股東大會審議。
董事會審計委員會對公司與銀泰各方2022年度日常關聯交易實際發生情況予以确認，對預計的2023年日常關聯交易表示同意。關聯人的财務狀況和資信情況良好，是依法存續且正常經營的公司，履約能力較強，不會對公司帶來交易風險或形成壞賬損失。與銀泰各方的日常關聯交易是基于正常經營活動需要而産生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。
（二）2022年度關聯交易預計和執行情況
單位：元 币種：人民币
序号 | 關聯交易類别 | 關聯人 | 2022年度預計金額 | 2022年度實際發生金額 | 差異較大的原因 |
1 | 向關聯人采購商品 | 甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司 | 25,000,000.00 | 16,718,840.83 | 西選超市線上銷售業務減少 |
2 | 浙江銀泰商貿有限公司 | 1,000,000.00 | 643,696.65 | 銷售未達預期 | |
3 | 安徽銀泰時尚品牌管理有限公司 | 115,000,000.00 | 93,178,259.96 | 進口鐘表類業務銷售增長不如預期 | |
4 | 北京銀泰精品電子商務有限公司 | 5,031,000.00 | 3,485,723.19 | 西有22年11月撤櫃，面積減少，銷售不足 | |
5 | 委托關聯人銷售商品 | 浙江銀泰電子商務有限公司 | 5,550,000.00 | 5,873,739.80 | 線上業務銷售增加 |
6 | 浙江蓮荷科技有限公司 | 0.00 | 2,762,724.40 | 新增促銷券銷售收入 | |
7 | 杭州瑾泰商貿有限公司 | 0.00 | 2,010,459.80 | 新增商品銷售渠道 | |
8 | 向關聯方采購服務-線上平台銷售手續費 | 浙江銀泰百貨有限公司 | 600.00 | 0.00 | 實際結算關聯方變更為銀泰電子商務 |
9 | 向關聯方采購服務-市場推廣費 | 800,000.00 | 184,105.66 | 通過銀泰百貨結算的市場費減少 | |
10 | 向關聯方采購服務-商品銷售傭金 | 3,000,000.00 | 2,121,225.38 | 本期新增商品銷售傭金 | |
11 | 向關聯方采購服務-365卡銷售傭金 | 0.00 | 257,660.60 | 本期新增365卡銷售傭金 | |
12 | 向關聯方采購服務-軟件服務費用 | 0.00 | 3,000,000.00 | 本期新增軟件服務費用 | |
13 | 向關聯方采購服務-商品配送服務 | 200,000.00 | 294,865.48 | 網絡銷售物流成本增加 | |
14 | 向關聯方提供服務-365卡權益 | 0.00 | 3,055,975.79 | 本期新增365卡銷售收入 | |
15 | 向關聯方提供服務-停車服務 | 0.00 | 2,206,667.88 | 新增停車服務 | |
16 | 向關聯方提供服務-借調人員服務 | 1,400,000.00 | 2,316,591.86 | 借調人員薪酬增加 | |
17 | 向關聯方提供服務-離職補償成本 | 1,000,000.00 | 0.00 | 未發生 | |
18 | 向關聯方采購服務-線上平台銷售手續費 | 浙江銀泰電子商務有限公司 | 1,446,000.00 | 1,842,293.73 | 線上平台銷售增長，手續費增長 |
19 | 向關聯方采購服務-線上平台銷售手續費 | 浙江銀泰百貨有限公司延安路分公司 | 10,500.00 | 0.00 | 未發生 |
合 計 | 159,438,100.00 | 139,952,831.01 |
補充說明：
1、2022年11月，公司及分公司杭州百貨大樓與浙江銀泰百貨有限公司簽署備忘錄，就歸屬于杭州百貨大樓的收入及費用，進一步明确了分攤原則，詳見上表第10-12及14-15項。
2、2023年1月，公司分公司杭州百貨大樓與甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司就杭州百貨大樓C館B1層西選超市聯營事宜簽署補充協議，調整收益分配比例并設置保底收益。
3、2021年，杭州百貨大樓與浙江蓮荷科技有限公司簽訂代收代付協議，杭州百貨大樓于“喵街APP”平台中發放有價促銷券，委托浙江蓮荷科技有限公司代為收取相關收入。
4、2022年，杭州百貨大樓與杭州瑾泰商貿有限公司簽署協議，通過其運營的微信小程序銷售商品。
5、本次實際發生項目與2022預計相比，委托銀泰關聯方銷售商品及市場推廣費用下降，系公司下屬分公司杭州百貨大樓商品銷售下降，導緻向銀泰關聯方采購下降，同時增加線上銷售及市場推廣活動，進而導緻相關費用的增長。
（三）2023年日常關聯交易預計
單位：元 币種：人民币
關聯交易類别 | 關聯人 | 2023年預計金額 | 占同類業務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額[注] | 上年實際發生金額 | 占同類業務比例（%） | 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 | |
向關聯人采購商品 | 甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司 | 17,000,000.00 | 1.89 | 2,006,287.79 | 16,718,840.83 | 2.04 | ||
安徽銀泰時尚品牌管理有限公司 | 100,000,000.00 | 10.18 | 17,612,865.32 | 93,178,259.96 | 10.04 | |||
委托關聯人銷售商品 | 浙江銀泰電子商務有限公司 | 6,765,469.04 | 52.06 | 997,356.19 | 5,873,739.80 | 55.17 | 線上業務銷售增加 | |
100,000.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增喵街購小程序 | |||
100,000.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增銀泰内購小程序 | |||
浙江蓮荷科技有限公司 | 3,759,457.00 | 28.93 | 3,810,254.91 | 2,762,724.40 | 25.95 | 抵扣券銷售增加 | ||
杭州瑾泰商貿有限公司 | 2,171,297.00 | 16.71 | 124,522.70 | 2,010,459.80 | 18.88 | |||
杭州銀福商業管理有限公司 | 100,000.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增銷售渠道 | ||
向關聯方采購服務-市場推廣費 | 浙江銀泰百貨有限公司 | 250,000.00 | 16.67 | 0.00 | 184,105.66 | 23.17 | ||
向關聯方采購服務-商品傭金 | 上一篇：2023-011 關于會計政策變更的公告 下一篇：2023-009 關于續聘會計師事務所的公告 |
