股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團      編号：臨2023-005

百大集團股份有限公司

委托理财公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

重要内容提示：

l  委托理财受托方：杭州銀行股份有限公司；招銀理财有限責任公司；澳門國際銀行股份有限公司；招商銀行股份有限公司；興業銀行股份有限公司；中國銀行股份有限公司；中信銀行股份有限公司；上海愛建信托有限責任公司；中國金谷國際信托有限責任公司

l  委托理财金額：人民币28,070萬元

l  委托理财投資類型：銀行理财産品；信托産品

自2022年12月2日至2023年3月8日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理财的金額已經達到披露标準。根據上海證券交易所的有關規定，現将委托理财情況公告如下：

一、委托理财概況

1、委托理财目的

在确保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理财業務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理财産品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、委托理财的授權情況

（1）經公司2021年度股東大會審議通過，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民币的閑置自有資金進行委托理财，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資産管理公司等機構發行的理财産品、基金産品、集合資産管理計劃、結構性存款、大額存單、貨币基金等中低風險理财産品（上述機構發行的單獨投向房地産的融資類理财産品除外），投資期限自股東大會決議通過之日起12個月内有效。詳見公司在指定媒體上披露的2022-037、2022-050号臨時公告。

（2）公司《委托理财管理制度》第五條規定：“未經董事會或股東大會授權的委托理财，單筆或連續12個月内累計發生額達到最近一期經審計淨資産10%以上且絕對金額超過1000萬元人民币的應當提交董事會審議并披露。”依據上述規定，股東大會授權之外的委托理财，單筆或連續12個月内累計發生額在最近一期經審計淨資産10%以内的，是在董事長權限範圍之内，無需提交董事會審議。

二、本次委托理财的具體情況

1、年度股東大會授權額度内的委托理财情況

（1）明細情況

（2）委托理财合同主要條款及委托理财的資金投向

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的理财産品，為銀行理财類産品，風險等級為低風險，理财産品資金主要投資于符合監管要求的固定收益類資産，包括但不限于各類債券、存款、貨币市場金融工具等高流動性資産、債券基金、質押式及買斷式回購，其他符合監管要求的債權類資産。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從理财收益扣除。

公司（含子公司）與招銀理财有限責任公司簽訂合同購買的理财産品，為銀行理财類産品，風險等級為低風險，理财産品資金主要投資于現金、期限在1年以内（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單、剩餘期限在397天以内（含397天）的債券（包括非金融企業債務融資工具）、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資産支持證券、銀保監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨币市場工具和其他符合監管規定的金融資産等。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從理财收益扣除。

公司（含子公司）與澳門國際銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類産品，風險等級為低風險，主要挂鈎标的為彭博“USDCAD CURRENCY QR”頁面中美元兌加元的實時價格，合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形。

公司（含子公司）與招商銀行股份有限公司簽訂合同購買的理财産品，為銀行理财類産品，風險等級為中低風險，理财産品主要投資于銀行間和交易所市場信用級别較高、流動性較好的金融資産和金融工具，包括但不限于債券、資産支持證券、資金拆借、逆回購、銀行存款，并可投資信托計劃、資産管理計劃等其他金融資産。業務管理費等其他相關費用從理财收益扣除。

公司（含子公司）與興業銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單，為銀行存款類産品，合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形，可轉讓，可質押，公司提前支取按照0.30%利率計算利息。

公司（含子公司）與中國銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類産品，風險等級為低風險，主要挂鈎标的為EBS（銀行間電子交易系統）頁面中美元兌日元即期彙率，合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形。

公司（含子公司）與中信銀行股份有限公司簽訂合同購買的理财産品，為銀行理财類産品，風險等級為中風險，理财産品資金主要投資于（1）貨币市場類：現金、存款、貨币基金、質押式回購和其他貨币市場類資産；（2）固定收益類：債券、資産支持證券、非公開定向債務融資工具、債券基金和其他固定收益類資産；（3）權益類：結構化證券投資信托計劃優先份額、股票型證券投資基金、股票型 ETF、可分離債、可轉換債、定向增發和其他權益類資産；（4）非标準化債權資産和其他類：符合監管機構要求的基金公司及其資産管理公司資産管理計劃、證券公司及其資産管理公司資産管理計劃、保險資産管理公司資産管理計劃、信托計劃、委托債權投資、人民币利率互換、人民币利率遠期、信用風險緩釋工具、國債期貨及其他資産或者資産組合。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從理财收益扣除。

2、根據公司《委托理财管理制度》第五條規定購買的委托理财情況

（1）明細情況

（2）合同主要條款及資金投向

公司與上海愛建信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃，風險等級為中風險，信托資金主要投向用于唐山和潤房地産開發有限公司（以下簡稱：标的公司）開發的唐山市唐沣壹号院項目建設。标的公司主要财務情況截止11月30日如下：總資産250,546.11萬元，淨資産33,099.25萬元。同時标的公司以其開發的唐山市唐沣壹号院項目土地使用權和未售在建工程提供抵押擔保；陝西建工房地産開發集團有限公司以其持有标的公司的100%股權提供質押擔保；陝西建工控股集團有限公司為标的公司的還款義務承擔連帶責任保證。

公司與中國金谷國際信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃，風險等級為中風險，資金主要投向用于珠海華郡房産開發有限公司（以下簡稱：珠海華郡）下屬珠海華海置業有限公司（以下簡稱：标的公司）開發的金灣華發國際商務中心商務區開發建設、裝修及升級改造等。标的公司主要财務情況截止6月30日如下：總資産201,396.16萬元，淨資産96,418.17萬元。同時信托公司與珠海華郡簽訂對賭協議，以标的公司的營業收入及信托計劃的投資收益率作為條件進行業績對賭；珠海華發實業股份有限公司為珠海華郡對賭支付義務提供連帶責任保證；珠海華郡以其持有的标的公司剩餘股權提供質押擔保。

3、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本着維護股東和公司利益的原則，将風險防範放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理财産品投向，一旦發現或判斷有不利因素，将及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，将及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理财受托方的情況

本次委托理财的交易對方杭州銀行股份有限公司、招銀理财有限責任公司、澳門國際銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海愛建信托有限責任公司和中國金谷國際信托有限責任公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要财務指标：

單位：萬元